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Expedición de CFDI por pagos realizados ­ Vigente a partir del 2017

De acuerdo a la nueva versión del complemento de pagos recibidos y que es obligatorio a partir de enero del 2017. A continuación se describen algunos de los procesos que deben de considerarse.

 

Valor en Cero en el CFDI

Se emitirá un CFDI por cada pago recibido, en donde en el anexo 20 en el monto total, deberá de expresarse el valor en Cero Pesos.

 

Esto esta vinculado, con el método de pago en donde deberá de contener la expresión “pago”. Y agregar en complemento de pagos para cada CFDI utilizando la versión 3.3. del anexo 20.

 

Cancelación de CFDI de pagos

Si se ha realizado al menos un CFDI con el complemento de pagos. El CFDI emitido por el total de la operación, es decir el primer CFDI que indicaba que era en pagos. Este no se podrá cancelar. Para realizar una corrección, se puede realizar un nuevo CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones.

 

Rectificación del CFDI de pagos

Cuando se utilice el complemento de pagos en el primer CFDI y existan errores, se podrá sustituir por otro a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido.

 

Campos del CFDI Complemento de Pagos Versión 1.0 a considerar:

 

Número de operación

Atributo condicional para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado

 

TipoCadPago

Atributo condicional para identificar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo forma de pago

 

MonedaDR

para identificar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos “SaldoAnterior”, “ImportePagado” e “ImporteSaldoInsoluto” de éste nodo, deben corresponder a esta moneda

 

ImpSaldoAnt

para expresar el importe del saldo anterior del documento relacionado o el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o diferido” o “Pago inicial y parcialidades” En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado

 

Soluciones:

 

Contamos con diferentes soluciones para implementar el complemento de pagos versión 1.0 integrando la Versión del CFDI Versión 3.3

 

Configuración en SAP

Desde SAP se configura la emisión del CFDI con el complemento de pago, en donde se realiza el resguardo, integración con la contabilidad electrónica, impresión desde SAP, envío por mail y publicación vía Portal

 

Configuración fuera de SAP

Los servicios de Consultoría, permite la extracción de las tablas de SAP, para generar un archivo de salida, en diferentes formatos: TXT, IDOC, XML; para que se lo envíe a una solución externa

 

SAAS (Software as a Services)

Mediante un archivo TXT, IDOC y/o XML; se recibe la información se transforma, se encriptar, resguarda y se timbra.

Para realizar el envío por mail, publicación vía Portal, impresión desde SAP


Más información:


Mario Pérez Villeda

E-mail: cfd@facturasat.com

http://www.facturasat.com/contacto.htm


 

 

Referencia

SAT (2016). Tercera Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.

 


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